ANKARA(ANKA) - Küresel kriz tüm ekonomilerde dengeleri alt üst ederken, Hazine'nin Ekim ayındaki itfa miktarı ve beklenen borçlanma dışı kaynaklar, yapılacak ihalelerde faizler üzerinde yükselme baskısı yaratmayacak bir tablo oluşturuyor.
Hazine, Ekim ayında vadesi gelen borçları dolayısıyla piyasaya 8.2 milyar YTL'lik itfa yaparken, düzenleyeceği dört ihalede piyasadan gerçekleştireceği yeni borçlanma miktarını 6 milyar YTL'de tutacak.Geri ödemelerin kalan kısmını faiz dışı fazla ile finanse edecek Hazine'nin kasa bakiyesinde artış olacak.
Hazine'nin Ekim ayı iç borçlanma stratejisine göre, piyasaya 8 milyar 201 milyon YTL itfada bulunacak Hazine, rekabetçi olmayan teklif (ROT) satışları kapsamında kamu kurumlarına da 407 milyon YTL'lik geri ödeme yapacak. Böylece Hazine'nin Ekim ayındaki toplam geri ödemesi 8 milyar 609 milyon YTL'ye ulaşacak.
1 Ekim'de tamamı piyasaya olmak üzere 1 milyar 13 milyon YTL'lik itfada bulunacak Hazine, 8 Ekim'de 4 milyar 223 milyonu piyasaya, 388 milyonu kamuya olmak üzere 4 milyar 611 milyon YTL ile ayın en yüklü itfasını gerçekleştirecek. Hazine'nin 15 Ekim'de 2 milyar 262 milyon, 22 Ekim'de 633 milyon, 29 Ekim'de 89 milyon YTL'lik geri ödemeleri bulunuyor.
Ekim ayı toplam itfa tutarının 7 milyar 691 milyon YTL'si YTL cinsi, 581 milyon YTL'si döviz cinsi, 337 milyon YTL'si de dövize endeksli kağıt ihraçlarından kaynaklanıyor.
Hazine'nin 1 milyar YTL'lik dış borç servisi ile birlikte Ekim ayındaki toplam geri ödemesi 9.5 milyar YTL'ye ulaşacak.
-TOPLAM BORÇLANMA 6.4 MİLYAR YTL OLACAK-
Ekim ayı boyunca yapacağı dört ihalede piyasadan 6 milyar YTL borçlanacak olan Hazine, 400 milyon YTL dolayındaki ROT satışlarıyla birlikte aylık toplam iç borçlanmasını 6.4 milyar YTL'de tutması öngörüyor. Hazine, Ekim ayında dış borç kullanımına ise gitmeyecek.
Ay boyunca toplam 9.5 milyar YTL iç ve dış borç servisi gerçekleştirirken, toplam borçlanmasını 6.4 milyarda tutacak olan Hazine, itfaların finansmanı kapsamında 5.9 milyar YTL'lik faiz dışı dengede 5.9 milyar YTL tutarında fazla öngörüyor. Bu da Hazine'nin kasa bakiyesinde 2.8 milyar YTL artış anlamına geliyor. Hazine, Ekim ayında özelleştirme geliri ise beklemiyor.
-EKİM'DE DÖRT İHALE-
Hazine, borç geri ödemelerinin finansmanı kapsamında Ekim ayı boyunca dört iç borçlanma ihalesi gerçekleştirecek. Buna göre 6 Ekim'de yapılacak ihalede ihraç edilecek 5 yıl (bin 785 gün) vadeli YTL cinsi sabit kuponlu tahviller ile 7 Ekim'de yapılacak ihalelerde satılacak 13 ay (406 gün) ve 20 ay (623 gün) vadeli YTL cinsi iskontolu tahviller, yüklü itfanın yapılacağı 8 Ekim valörlü olacak. Hazine, 14 Ekim'de de 15 Ekim'in valörüyle 5 yıl (bin 715) gün vadeli YTL cinsi değişken kuponlu tahvil ihracına yönelik ihale yapacak.
/**
Hazine'nin Ekim ayı finansman programı (Milyar YTL)
ÖDEMELER 9,5
İç borç servisi 8,6
Anapara 6,0
Faiz 2,6
Dış borç servisi 1,0
Anapara 0,8
Faiz 0,2
FİNANSMAN 9,5
Borçlanma 6,4
İç borçlanma 6,4
Piyasadan ihale yoluyla 6,0
Kamuya satışlar 0,4
Dış borçlanma 0,0
Diğer finansman 3,1
Faiz dışı denge(*) 5,9
Özelleştirme 0,0
Kasa-banka değişimi (**) -2,8
(*) Eylül ayının son iş günü Bayram tatiline denk geldiği için Eylül'de tahakkuk etmesi beklenen 5.2 milyar YTL'lik vergi gelirinin nakit girişi Ekim ayında gerçekleşecek.
(**) Uluslar arası piyasalardan ek bir borçlanma, uluslar arası kuruluşlardan kaynak kullanımı ya da özelleştirme geliri söz konusu olması durumunda kasa-banka değeri değişebilecek.