Hazine'nin Çarşamba günü yapacağı 10.9 milyar YTL'lik yüklü itfa öncesi bugün gerçekleştirdiği 364 gün vadeli tahvil ihalesinde toplam 1.9 milyar YTL'lik net ihraç gerçekleştirilirken, tahvillerin yıllık bileşik faiz yüzde 18.26 düzeyinde oluştu.
Hazine ihalesine nominal 2 milyar 374.7 milyon YTL'lik teklif geldi. Gelen tekliflerde dönem faizi yüzde 17.5'le yüzde 19 arasında değişti; bunların ortalaması yüzde 18.32'ye geldi. Hazine, yıllık yüzde 18.26 faizle tekliflerin nominal 1 milyar 416.7 milyon YTL'lik bölümünü karşıladı. İhalede net ihraç tutarı 1 milyar 197.8, tahvillerin yıllık bileşik faiz ide yüzde 18.26 oldu. İhalede oluşan faiz üzerinden, rekabetçi olmayan teklif (ROT) satışları kapsamında piyasa yapıcılarına da net 712.4 milyon YTL'lik satış yapıldı.
Böylece ihaledeki toplam net borçlanma 1 milyar 910.3 milyon YTL düzeyinde gerçekleşti.
YÜKLÜ GERİ ÖDEME
Hazine, Çarşamba günü vadesi gelen borçları dolayısıyla 10 milyar 935 milyon YTL tutarında geri ödeme gerçekleştirecek. Söz konusu ödemelerin 9 milyar 883 milyon YTL'si piyasaya, 1 milyar 52 milyon YTL'si de rekabetçi olmayan teklif (ROT) satışları kapsamında yapılan ihraçlar dolayısıyla kamu kuruluşlarına yapılacak.
Hazine'nin Çarşamba günü yapacağı itfanın 10 milyar 926 milyon YTL'lik bölümü YTL cinsi borçlanmalardan kaynaklanıyor.
Bu ayın tümünde 12 milyar 813 milyon YTL'lik geri ödemesi bulunan Hazine, 2 Nisan'da bu ödemelerin 1 milyar 476 milyon YTL'sini gerçekleştirmişti. Hazine, bu ayki geri ödemelerin en yüklü bölümünü Çarşamba günü yapacak.