ANKARA (ANKA) - Hazine, 182 gün vadeli bono ve 630 gün vadeli tahvil ihraçlarına yönelik yaptığı iki ihalede, kamu kuruluşları ve piyasaya yapıcılarına yapılan satışlar da dahil olmak üzere toplam 4 milyar 385.5 milyon YTL'lik ihraç gerçekleştirdi.
Hazine'nin 6 ay (182 gün) vadeli bono ihracına yönelik ilk ihalesine piyasadan gelen nominal 3 milyar 309 milyon YTL'lik teklifin nominal 1 milyar 36.4 milyon YTL'lik kısmı karşılandı. Yıllık basit faizin yüzde 15.7, bileşik faizin de yüzde 16.31 düzeyinde gerçekleştiği ihalede Hazine'nin net borçlanması 961 milyon YTL düzeyinde gerçekleşti.
İhalede 16 Ocak Çarşamba günü valörlü olarak ihraç edilen bonoların geri ödemesi 16 Temmuz 2008'de yapılacak.
YÜKSEK TEKLİF
21 ay (630 gün) vadeli YTL cinsi iskontolu tahvil ihalesine ise nominal 5 milyar 872.9 milyon YTL'lik teklif geldi. Hazine bunun nominal 2 milyar 157 milyon YTL'lik kısmını karşıladı ve net olarak 1 milyar 663.4 milyon YTL'lik borçlanmaya gitti. Bu ihalede yıllık ortalama basit faiz yüzde 17.15, bileşik faiz ise yüzde 16.2 düzeyinde gerçekleşti.
Rekabetçi olmayan teklifler (ROT) kapsamında ihalede oluşan ortalama faizden kamu kuruluşlarına net 510 milyon, piyasa yapıcılarına da 1 milyar 251.1 milyon YTL'lik ihraç gerçekleştirildi. Tahvil ihalesinde toplam ihraç 3 milyar 424.5 milyon YTL oldu.
Söz konusu ihalede satılan tahviller de 16 Ocak Çarşamba günü valörlü olarak ihraç edilecek. Tahvillerin geri ödemesi ise 7 Ekim 2009'da yapılacak.
Bugün yapılan bono ve tahvil ihalesindeki toplam borçlanma 4 milyar 385.5 milyon YTL'ye ulaştı.
HAZİNE YARIN DEĞİŞİM İHALESİ YAPACAK
Hazine, yarın da 16 Ocak valörüyle, "TRT160708T15" ve "TRT130808T17" tanımlı senetlere ilişkin iki değişim ihalesi düzenlenecek. Bu ihalelerde, söz konusu senetlerin geri alımı karşılığında 7 Ekim 2009 vadeli YTL cinsinden iskontolu Devlet Tahvili ihraç edilecek. İhraç edilecek 7 Ekim 2009 vadeli senedin satış fiyatı, bugün 16 Ocak 2008 valör tarihli olarak gerçekleştirilecek ihalede oluşan ortalama fiyat olacak. Bu çerçevede, yatırımcılar geri getirilen 16 Temmuz 2008 ve 13 Ağustos 2008 vadeli senetler için fiyat teklifinde bulunacaklar.
Değişim ihaleleri Çoklu Fiyat İhale Sistemi'ne göre yapılacak, ihalede Rekabetçi Olmayan Teklif (ROT) satışları ve İhale Sonrası Teklif satışları yapılmayacak. Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi gereği değişim ihalesine yalnızca Piyasa Yapıcı Bankalar katılabilecek.
ÇARŞAMBA GÜNÜ 3.9 MİLYAR YTL'LİK İTFA
Hazine, vadesi gelen borçları dolayısıyla Çarşamba günü 3 milyar 878 milyon YTL'lik geri ödeme gerçekleştirecek. Tamamı YTL cinsi borçlara ait olan söz konusu geri ödemenin 3 milyar 622 milyon YTL'si piyasaya, 256 milyon YTL'si ise ROT satışları kapsamında kamu kurumlarına yapılacak.