Hazine, vadesi gelen eski borçları dolayısıyla piyasaya 5.6 milyar YTL'lik geri ödeme gerçekleştireceği Şubat ayında yapacağı dört ihalede piyasadan borçlanmasını 4.1 milyar YTL'de tutacak. Hazine'nin Şubat ayındaki toplam iç borç geri ödemesi 6.1 milyar, toplam iç borçlanması da 4.6 milyar YTL olacak, 1.5 milyar YTL'lik de dış borç servisi gerçekleştirilecek.
Hazine, Şubat ayı iç borçlanma stratejisini açıkladı. Buna göre Hazine, Şubat ayı boyunca toplam 6 milyar 103 milyon YTL'lik iç borç geri ödemesi gerçekleştirecek.
Bunun da 5 milyar 565 milyon YTL'si piyasaya, 539 milyonu ise rekabetçi olmayan teklif (ROT) satışları kapsamında yapılan ihraçlar dolayısıyla kamu kuruluşlarına itfa edilecek. Şubat ayı iç borç geri ödemelerinin 4 milyar 609 milyon YTL'si YTL cinsi, 1 milyar 494 milyonu ise döviz cinsi senet ihraçları dolayısıyla gerçekleştirilecek.
6 Şubat'taki 68 milyon YTL'lik geri ödemeden sonra 13 Şubat'ta 2 milyar 11 milyon YTL'lik itfası bulunan Hazine, ayın en yüklü itfasını ise 3 milyar 972 milyon YTL ile 20 Şubat'ta yapacak. Hazine'nin 27 Şubat'ta da 52 milyon YTL'lik bir geri ödemesi bulunuyor.
-DÖRT İÇ BORÇLANMA İHALESİ YAPILACAK-
Hazine, Şubat ayı geri ödemelerinin finansmanı kapsamında dört iç borçlanma ihalesi yapacak. Bu kapsamda 12 Şubat'ta 5 yıl vadeli YTL cinsi sabit kuponlu tahvil, 18 Şubat'ta 6 ay vadeli referans bono, 19 Şubat'ta 20 ay vadeli tahvil ve aynı gün 4 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvil ihracı gerçekleştirilecek.
Hazine, Şubat ayı ihalelerinde 4.1 milyar YTL'si piyasadan ve 500 milyon YTL'si de kamu kuruluşlarına ROT satışları yoluyla olmak üzere toplam 4.6 milyar YTL'lik net iç borçlanma öngörüyor.
-İKİ DEĞİŞİM İHALESİ-
Bu arada Hazine, aynı ay içinde 7 Şubat'ta ertesi gün valörlü olmak üzere iki değişim ihalesi de yapacak. Bu ihalelerde 16 Temmuz 2008 ve 13 Ağustos 2008 vadeli kağıtlar geri alınarak, karşılığında 7 ekim 2009 vadeli YTL cinsinden iskontolu devlet tahvili ihraç edilecek.
-TOPLAM İTFA 7.6 MİLYAR YTL-
Hazine, Şubat ayında 1.5 milyar YTL tutarında da dış borç servisi gerçekleştirecek. Böylece Hazine'nin ayın tümündeki toplam itfası 7.6 milyar YTL'ye ulaşacak.
Şubat ayında geri ödemelerinin 4.6 milyar YTL'lik bir kısmını ihalelerde gerçekleştireceği net borçlanma ile karşılamayı planlayan Hazine, 3 milyar YTL tutarında da borçlanma dışı kaynak kullanacak. Bu kapsamda, 3.5 milyar YTL tutarında faiz dışı fazla kullanmayı hedefleyen Hazine'nin, borçlanma ve itfalardan sonra kasa bakiyesinde 500 milyon YTL'lik bir artış yaşanacak.
ANKA