Hazine bu itfasına karşılık piyasadan 7 katrilyon TL borçlanmayı öngörürken ilk olarak yarın biri 140 günlük diğeri ise 301 günlük 2 farklı vadede borçlanmayı deneyecek. Piyasa Yapıcılığı Sistemi'nin ilk kez test edileceği bu ihalelerin ilki geçen hafta ihraç edilen 22.01.2003 vadeli bononun yeniden ihracı, diğeri ise 02.07.2003 itfa tarihli yeni bir bono ihracı şeklinde gerçekleşecek. Hazine'nin 04.09.2003 Çarşamba günü 2.8 katrilyon TL'si piyasa,a 0.5 katrilyon TL'si de kamuya olmak üzere toplam 3.35 katrilyon TL geri ödemesi bulunuyor.
Eylül ayı iç borç ödemeleri şöyle oluştu:
(Milyar TL)
TL Cinsi Döviz Cinsi Dövize Endeksli Toplam 04.09.2002 3,299,609 55,697 0 3,355,305
10.09.2002 710,069 0 0 710,069
11.09.2002 731,797 6,952 0 738,749
18.09.2002 2,222,110 0 0 2,222,110
23.09.2002 0 3,259,760 0 3,259,760
25.09.2002 1,078,036 0 0 1,078,036
26.09.2002 0 18,250 0 18,250
TOPLAM 8,041,620 3,340,659 0 11,382,279
Hazine Ağustos ayında 8.1 katrilyon liralık iç borç ödemesinde bulundu. Hazine'nin Ağustos ayı programı şöyle oldu:
(Katrilyon TL) Program Gerçekleşme (Fark) Toplam Ödeme 8,0 8,1 0,1
Kamu 0,9 1,0 0,0
Merkez Bankası 0,1 0,1 0,0
Fon Bankaları 0,0 0,0 0,0
Kamu Bankaları 0,8 0,8 0,0
Diğer Kamu 0,0 0,0 0,0
Piyasa 7,1 7,1 0,0
İhale,TAP, Halka Arz, Doğrudan satış 6,9 6,9 0,0
Kamu Kurumlarına Satış 0,1 0,2 0,0
HAZİNE FİNANSMAN DENGESİ Bu arada Hazine'nin 2002 Eylül ayı için öngörülen iç ve dış borç itfa programı ile söz konusu ödemelerin finansmanına ilişkin veriler de şöyle tablolaştı:
Eyl.02 Katrilyon TL Ödemeler 12,5
İç Borç Servisi 11,4
Anapara 6,9
Faiz 4,5
Dış Borç Servisi 1,1
Anapara 0,8
Faiz 0,3
Finansman 12,5
Piyasadan İç Borçlanma 7,0
Referans Bono İhalesi 1,5
İhale Yoluyla İç Borçlanma 5,5
Diğer Finansman 5,5
Kasa Kullanımı 3,3
Faizdışı Fazla 1,0
Dış Borçlanma (1) 0,0
Kamuya Satışlar 1,2
Uluslar arası Kuruluşlar 0,0
(1) Geçmişte olduğu gibi piyasaların uygun olması durumunda dış borçlanma yapılacak.