GCM Menkul Kıymetler Tarafından Hazırlanan Uluslararası Döviz Piyasaları Raporu:
EUR/USD ANALİZ
Mali Uçurum ile ilgili gerekli adımların atılmasına rağmen tüm piyasalarda hareketlilik varken EUR/USD paritesi bu hareketliliği 1,3300 seviyesi altında gerçekleştirerek tepki satışlarının sinyalini vermiş ve bu sinyali sizle dün akşamki analizimizde paylaşmıştık. Hatta senaryolarımız içerisinde paritenin 1,3300 ile 1,3140 arasındaki bant hareketinden bahsederek EUR/USD paritesinin gün içi 1,3140 seviyesini test etme ihtimalinden bahsederek sizleri
bilgilendirmiştik. Nitekim EUR/USD paritesi 1,3298 seviyesinden başlattığı satıcılı seyri gün içi 1,3123 ile tamamladı ve şuanda da 1,3140 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Orta vadeli olarak baktığımızda bugünün kapanışı parite için çok önemlidir. Çünkü tepki satışlarının devam edip etmeyeceğine karar verecek EUR/USD paritesinde double bollinger bandının orta kanal noktası olan 1,3130 seviyesi altında günlük kapanış gerçekleştirirse 1,3030 ve 1,2930 seviyelerine kadar tepki satışları devam etmesi beklenilmektedir. Ancak parite eğer günlük kapanışını 1,3130 üzerinde gerçekleştirirse yeniden yukarı yönlü atak gerçekleştirmek isteyecektir ve 1,3230 ile 1,3330 hedef olarak belirlenecektir.
Orta vadeli olarak belirlenen bu hedeflerin test edilebilmesi için bugünkü kapanışı beklemek ve buna göre hareket etmek gerekmektedir.Kısa vadeli olarak baktığımızda ise 1,3190 direncinin önemli olduğunu, bu direnç noktası geçilmediği müddetçe düşüş baskısının devam edeceğini söyleyebiliriz. 1,3190 direnci altında kaldığı müddetçe EUR/USD paritesinin 1,3060 seviyesine kadar gerilemesi beklenilmektedir. Yükselişlerde yer alacak yatırımcılar ise 1,3190 direncinin geçilmesini beklemelidir.
Pivot: 1,3190
Destek 1,3120-1,3095-1,3060
Direnç 1,3190-1,3235-1,3260
GBP/USD ANALİZ
GBP/USD paritesi “Mali Uçurum” ile ilgili gelişmelerden en çok etkilenen finansal varlıkların başında gelmektedir. Anlaşma sağlandığı zaman 1,6245 seviyesinden başlattığı yukarı yönlü hareketine 1,6380 ile son veren parite buradan gerçekleştirdiği satışlarla yeniden 1,63 seviyesi altında hareketlerini sürdürdü ve gün içi 1,62 seviyesini test etti. Ayrıca 1,6380 seviyesine kadar yükselmiş olsa da günlük kapanışını 1,63 seviyesi altında gerçekleştiren GBP/USD paritesi şuanda da 1,6224 seviyesinde hareketlerini sürdürmektedir. Orta vadeli olarak baktığımızda 1,63 direnci altında günlük kapanış yaptığı için double bollinger bandının orta kanal noktası olan 1,6160 seviyesine kadar gerilemesi güçlü bir ihtimaldir. Ancak gerçek kararı bu seviyeyi test ettikten sonraki günlük kapanış verecektir. Eğer parite bu seviye altında günlük kapanış gerçekleştirirse 1,6090 ve 1,6015 seviyeleri hedef olarak görülecektir. Aksi takdirde yani parite 1,6160 seviyesine kadar geriledi ancak günlük kapanışını bu seviye üzerinde gerçekleştirdi. Bu sefer de yukarı yönlü atağını 1,63 ile devam ettirmek isteyecektir. Bu nedenle de 1,6160 seviyesi test edildikten sonraki günlük kapanış çok önemlidir.
Kısa vadeli olarak baktığımızda ise 1,6280 direncinin önemli olduğunu, bu direnç noktası geçilmediği müddetçe düşüş baskısının devam edeceğini söyleyebiliriz. 1,6180 direnci altında kaldığı müddetçe GBP/USD paritesinin 1,6145 seviyesine kadar gerilemesi beklenilmektedir. Yükselişlerde yer alacak yatırımcılar ise 1,6280 direncinin geçilmesini beklemelidir.
Pivot: 1,6280
Destek 1,6180-1,6145-1,6100
Direnç 1,6280-1,6310-1,6380
USD/TRY ANALİZ
USD/TRY paritesini “orta vadeli” olarak incelediğimizde daha önce test edilen ancak bir türlü kırılamayan 1,7750, 1,7730 ve 1,7690 destek noktaları dikkatle takip edilmesi gerekilen en önemli bariyerlerdir. Paritenin orta vadeli hareketlerini direk olarak etkileyecek bu destek noktalarının kırılamaması USD/TRY paritesinde yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi sinyalleri vereceği gibi özellikle de 1,7690 desteğinin kırılması önümüzdeki süreçte trend değişiminin (yatay trend iken düşüş trendine revize edilecek) en büyük nedeni olarak belirlenebilir.
NOT: İMKB-100 ENDEKSİ 79.642 PUANLA KAPANIŞ REKORUNU TAZELEDİ, ARTIŞ ORANI %1.83. Demek ki neymiş " Çok yükseldi SAT, Çok düştü AL" yokmuş...
Kısa vadeli olarak baktığımızda gün içerisinde 1,7860 seviyesinin önemli olduğunu, bu direnç noktası altında kaldığı müddetçe aşağı yönlü hareketlerine kaldığı yerden devam edeceğini ve yukarıda belirlemiş olduğumuz kritik bariyerleri test etme ihtimalinin güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Eğer belirttiğimiz bariyerler önemine devam eder ve parite yukarı yönlü atak başlatırsa yükselişlerin devam edebilmesi için 1,7860 direncinin geçilmesini beklemek gerekmektedir.
NOT: “1,7690 seviyesinin seyrine göre en az 400 pipslik bir hareketin oluşma ihtimaline karşı paritenin son durumuna çok dikkat etmek gerekmektedir.”
Pivot: 1,7860
Destek 1,7750-1,7730-1,7690
Direnç 1,7860-1,7920-1,7965
USD/JPY ANALİZ
USD/JPY paritesi 90 seviyesini hedefliyor. Ya “TEPKİ SATIŞLARI”.USD/JPY paritesinin karakteristik özelliğini incelediğimizde trend doğrultusunda gerçekleştirdiği hareketlerle kendisinden net bir şekilde bahsetmekteyiz. Diğer finansal varlıkların var olan trende ilişkin gerçekleştirdikleri düzeltme ya da tepki hareketlerini net bir şekilde gözlemliyoruz. Ancak USD/JPY paritesi için tepki ya da düzeltme hareketleri net bir şekilde kendisini göstermiyor. Özellikle de son zamanlarda Japonya hükümeti ile ilgili değişiklik ve bu değişikliğin Yen üzerindeki negatif etkisi paritenin hiç şüphesiz ki yukarı yönlü hareketlerin gerçekleşmesini sağladı. Peki bundan sonraki süreçte nasıl bir strateji izlememiz gerekmektedir.
Karakteristik özelliğine rağmen neden hala daha tepki satışları düşüncesi aklımızın bir köşesinde durmaktadır.
- Bu düşüncenin oluşmasının en önemli nedenlerinden birisi teknik analiz olarak indikatörlerin şuanda parite için aşırı alım bölgesinde olduğunu göstermesidir.
- Gerçekleşen yükseliş hareketlerin genel anlamda temel analiz verilerinden kaynaklandığını ( haber sonrası ani çıkışlar ).
- Diğer en önemli nedenlerden birisi olarak da herkesin USD/JPY paritesinde YÜKSELİŞ beklentisi içinde olmasıdır.Yukarıdaki tepki satışları beklentimize istinaden USD/JPY paritesinde 88,07 seviyesinin kontrol noktası olduğunu, bu bariyer geçilmediği müddetçe paritedeki yükselişlerin kısa vadeli
sorgulanacağını söyleyebiliriz. Olası tepki satışlarında da hedef olarak 86,25, 84,50 ve 83,30 olarak belirlenmiştir. Alıcılı seyrin devamlılığına inanabilmemiz için de 88,07 seviyesinin üzerinde günlük kapanışın olmasını beklemek ve bu stratejinin gerçekleştirilmesi durumunda 89,85, 91,60 ve 92,95 seviyelerinin hedefleneceğini söyleyebiliriz.
Kısa vadeli olarak baktığımızda hala daha 86,75 desteğinin gün içi önemli olduğunu, bu destek noktası üzerinde olduğu müddetçe yükselişlerin devam edeceğini söyleyebiliriz. Bu nedenle de paritenin düşme ihtimalini gözden geçiren yatırımcılar paritenin muhakkak 86,75 desteğini kırmasını beklemesi gerekmektedir.
Pivot: 86,75
Destek: 86,75-86,45-86,10
Direnç: 87,40-87,70-88,10