GCM Menkul Kıymetler Tarafından Hazırlanan Uluslararası Döviz Piyasaları Raporu:
Makro-Ekonomik Gelişmeler: Küresel piyasalarda öğleden önce Avrupa’dan gelen veri akışı takip edilirken, imalat PMI rakamlarının genel anlamda kıta ekonomisine ilişkin olumlu sinyaller verdiği görüldü. Euro ve Sterlin beklentilerin üzerinde açıklanan ekonomik göstergelerden destek alarak yukarı yönlü hareketler kaydederken, Euro Bölgesi işsizlik oranının yüzde12.3 olan öngörülerin altında, yüzde12.1 olarak olumlu gerçekleşmesi dikkat çekti. Önceki ay yüzde12.2 olarak açıklanan rakamın ise yüzde12.0’a revize edildiği görüldü. Ayrıca, parasal birlik üyesi ülkelerde enflasyonun beklentiler doğrultusunda yüzde1.6’ya yükseldiği görülürken, İmalat PMI 48.8 ile 16 ayın en yükseğine çıktı.
Son üç yılın en düşük fiyatlarından toparlanan altın ise gün içinde gördüğü en yüksek seviyelerde sakin seyrediyor. Haftanın ilk gününe alımlar ile başlayan Avrupa borsaları da gelen veri akışı ile yükselişlerini sürdürürken, ABD endeks vadelilerinde pozitif rakamlar izleniyor. Gelen veriler eşliğinde yön bulan varlık fiyatları, günün devamında bu kez ABD için yayınlanacak imalat rakamları ile şekillenecek.
“Gözler ISM İmalat PMI verisinde”
FED’in para politikaları hakkında ipuçları içerebilecek ve haftanın ilerleyen günlerinde açıklanacak kritik veriler öncesinde imalat sektörüne ilişkin bilgiler verecek ISM rakamları bugün Dolar’da dalgalanmalar görülmesine neden olabileceği için yatırımcılar tarafından yakından incelenecek. Geçen ay, Aralık 2012’den bu yana ilk kez daralmaya işaret eden 50 seviyesinin altına düştüğü görülen rakamın bu seviyeden toplanmasının beklendiğini söyleyebiliriz. Verinin, 50.6 olan beklentinin altında kalması halinde Dolar’da değer kayıpları görülebilecekken, rakamın, sektörde tahmin edilenden daha fazla bir genişlemeye işaret etmesi, ABD’nin para biriminde yukarı yönlü hareketlerin görülmesini sağlayabilir.
EUR/USD ANALİZ
1,3490 seviyesini geçememesi nedeniyle satış baskısına maruz kalan ve geride bıraktığımız hafta da düşüşlere engel olamayan EUR/USD paritesi haftanın açılış gününde Euro bölgesinden gelen olumlu PMI ve işsizlik oranı verilerinin etkisi ile gün içi 1,3059 seviyesine kadar yükselmiş ve şuanda da 1,3047 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda EUR/USD paritesi için gün içi 1,3080 seviyesinin önemli olduğunu, bu bariyer geçilmediği müddetçe satış baskısının devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz. Temel olarak baktığımızda da parite de sert hareketlerin oluşmasını sağlayacak haber olarak da gün içerisinde TR saati ile 17:00’de ABD’den gelecek olan ISM imal olmayan endeks verisi yer almaktadır.
NOT: EUR/USD paritesinde 200 günlük basit hareketli ortalama olarak 1,3072 seviyesi belirlenmiştir. Eğer parite bu seviye altında günlük kapanışlarına devam ederse satış baskısının devam etmek isteyeceğini ve 1,2950 desteğini kırma ihtimalinin güçleneceğini söyleyebiliriz.
Pivot: 1,3080
Destek 1,2990-1,2960-1,2930
Direnç 1,3080-1,3115-1,3150
GBP/USD ANALİZ
Gün içerisinde satış baskısına maruz kalarak 1,52 seviyesi altında 1,5182 seviyesine kadar gerileyen GBP/USD paritesi İngiltere’den gelen olumlu PMI verisi ile gün içi 1,5246 seviyesine kadar yükselmiş ve şuanda da 1,5222 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda 1,5280 seviyesinin önemli olduğunu, bu bariyer geçilmediği müddetçe satış baskısının devam etmek isteyeceğini ve GBP/USD paritesini 1,5155 seviyesine kadar geriletmek isteyeceğini söyleyebiliriz. Yükseliş beklentisi olan yatırımcılarımız ise muhakkak 1,5280 bariyerinin geçilmesini beklemelidir.
Pivot: 1,5280
Destek 1,5180-1,5155-1,5115
Direnç 1,5245-1,5280-1,5330
USD/TRY ANALİZ
Haftanın açılış gününde sakin ancak negatif bir seyirle hareket eden BİST endeksi USDTRY paritesinin gün içi sakin bir şekilde hareket etmesini sağlarken gün içerisinde 1,9314 ile 1,9198 seviyeleri arasında hareket etmesini sağladı. Teknik olarak baktığımızda sabah analizimizde belirtmiş olduğumuz 1,9383 bariyerinin önemli olduğunu, bu bariyer geçilmediği müddetçe satış baskısının devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz. Eğer parite gün içi 1,9383 seviyesi
altında kalmayı sürdürürse 1,9155-1,9125 aralığına kadar gerilemek isteyecektir.
Pivot: 1,9383
Destek 1,9195-1,9155-1,9125
Direnç 1,9332-1,9383-1,9440
USD/JPY ANALİZ
“100 bariyeri USD/JPY paritesinde gerçekleştirilecek en az 500 pipslik hareket için dikkatle takip edilmesi gerekilen bir seviyedir.” Yukarıdaki cümleyi okuyan yatırımcı aklında iki seviyeyi tuttu. Bunlardan birisi 100 direnci, diğeri ise 500 pipslik hareket. Peki, bu stratejiden nasıl kazanç ederim sorusuna gelecek olursak öncelikle yatırımcının vade seçeneğine göre işlem açması çok önemlidir. Belirlediğimiz strateji kısa zaman değil orta ve uzun vadeli olarak seçilmektedir. USD/JPY paritesini incelediğimizde uzun bir süredir 93,73 – 100,00 seviyeleri arası bant hareketinin gerçekleşmiş olduğunu, bu yüzden de 100 seviyesini önemli bir direnç olduğunu söyleyebiliriz. Eğer parite 105 seviyesini tekrar test etmek istiyorsa 100 seviyesi üzerinde 2 gün üst üste, 93,75 seviyesini test etmek istiyorsa 100 seviyesi altında 2 gün üst üste kapanış yapmasını beklememiz gerekmektedir. Ancak böyle bir durumda paritenin yukarı ya da aşağı yönlü hareketlerine devam edip etmeyeceğini kontrol edebiliriz.
Kısa vadeli olarak bakacak olursak 99,10 desteğinin önemli olduğunu, bu destek noktası üzerinde kaldığı müddetçe 99,70-100.00 seviyelerini test etmek isteyeceğini söyleyebiliriz.
Pivot: 99,10
Destek: 99,10-98,80-98,50
Direnç: 99,70-100,00-100,40