GCM Menkul Kıymetler Tarafından Hazırlanan Uluslararası Döviz Piyasaları Raporu:
Yılın ikinci yarısına haftanın ilk iş gününde gelen verilerin desteği ile olumlu bir hava ile başlayan küresel piyasalarda, haftanın sonlarına doğru gelecek kritik veriler öncesinde paritelerin sakin bir seyir izlediği gözlemleniyor. Emtia fiyatlarında ise, Avrupa ve ABD’den gelen, beklentilerin üzerinde imalat PMI rakamlarının etkisi ile değerli madenler öncülüğünde yükselişler izleniyor.
Çin’in bankacılık sektörüne ilişkin endişelere rağmen piyasalardaki iyimser hava ile global hisse senetlerinin genel olarak değer kazandığı görülürken, stoklarda beklenen artışa rağmen, Mısır’daki karışıklıklar, arzda azalmaya neden olabileceği endişeleri ile ham petrolün yükselmesine neden olduğu görülüyor.
Bununla birlikte, bu sabah politika faiz oranı beyanatını yapan Avustralya Merkez Bankası’nın (RBA), oranda bir değişikliğe gitmeyerek, son olarak 25 baz puan indirim yaptığı Nisan ayından bu yana politikasında değişikliğe gitmediği görüldü.
Haftanın yoğun diğer günlerine göre ekonomik takvimin daha sakin olduğunu söyleyebileceğimiz Salı gününde, Euro Bölgesinin PPI verisi ile İspanya işsizlik değişiminin yanında, İngiltere ve ABD’den açıklanacak verilerin öne çıktığı görülüyor. FOMC üyesi Dudley’nin konuşması ise yine yatırımcıların gündeminde yer alacak. New York FED Başkanı, merkez bankasının politikalarına değinmeden yaptığı son konuşmasında finansal istikrar ve regülasyonlar hakkında konuştu.
“Sterlin, PMI verileri yön aramaya devam ediyor”
İngiltere’nin bugünkü 10 yıllık tahvil ihalesi ile birlikte Para Politikası Kurulu (MPC) üyesi Tucker’ın konuşmasının yanında, yapı PMI verisi Sterlin üzerinde etkili olabileceği için yakından takip edilecek. Dün beklentinin üzerinde açıklanan imalat PMI verisinden destek alarak değer kazanan İngiltere’nin para birimi, bugün de yapı PMI verisini bekliyor olacak. Yükselişini dördüncü aya taşıyarak 51.3’e çıkması beklenen verinin, dün imalat verisinde olduğu gibi tahminlerin üzerinde açıklanması halinde Sterlin’de yukarı yönlü hareketler görülebilir. Diğer taraftan, rakamın öngörülenin altında kalması halinde ada ülkesinin para biriminde düşüşler gözlemlenebilir.
ABD cephesine göz atıldığında ise, önceki aya göre artış gerçekleşmesi beklenen fabrika siparişlerinin, bugün dünyanın en büyük ekonomisinden gelecek diğer veriler arasında daha yakından takip edileceğini ifade edebiliriz.
EUR/USD ANALİZ
Haftanın açılış günü EUR/USD paritesi 1,30 seviyesi üzerinde tutunmaya çalışarak gün içi yukarı yönlü atak başlatmış ve 200 günlük basit hareketli ortalama olan 1,3070 seviyesine kadar yükselmiştir. Euro bölgesinden gelen olumlu PMI ve işsizlik oranı verisi sonrasında değerlenen Euro, paritenin yukarı yönlü çıkışına katkı sağlarken akşam saatlerinde ABD’den gelen ISM verisinin beklenti ile açıklanan rakam arasındaki farkın yakınlığı nedeniyle dolar bazlı hareketlerin kısır kaldığını gözlemlemiş olduk. Perşembe ve Cuma günü gerek Euro gerekse ABD bölgelerinden gelecek kritik önemli veriler öncesinde EUR/USD paritesinin tepki alışlarına devam etmesi önümüzdeki dönem yeni bir düşüşün başlangıcı olup olmaması sorgulanmasına neden olmaktadır. Bu
sorunun cevabını da Perşembe günü ECB Cuma günü ise tarım dışı istihdam verisi sonuçları verecektir.
Pariteyi kısa vadeli incelediğimizde 1,3085-1,3020 arasındaki bant hala daha devam etmektedir. Özellikle de 1,3085 bariyeri paritenin yeniden satış baskısına maruz kalabilmesi için önemli bir direnç noktasıdır. Bu bağlamda da Forex işlemlerinin gün içerisinde 1,3085 bariyerine dikkat etmesi ve bu bariyer geçilmeden alıcılı seyre geçmemesi gerekmektedir. Düşüşlerin devamında ise (1,3085 geçilmezse) 1,3020 diğer dikkat edilmesi gerekilen destek noktasıdır. Bu desteğin aşağı yönlü kırılması satışları hızlandırabilir. Gün içerisinde gerek Euro bölgesi PPI verisi gerekse ABD Fabrika Siparişleri verisi parite de sert hareketlerin oluşmasına katkı sağlayabilir.
Pivot: 1,3085
Destek 1,3020-1,2990-1,2950
Direnç 1,3085-1,3115-1,3150
GBP/USD ANALİZ
İngiltere’den gelen olumlu PMI verisine rağmen yükselişlerini sınırlayan ve bu çıkışları trend yönünde (düşüş) değerlendiren GBP/USD paritesi gün içerisinde 1,5247 ile 1,5182 seviyeleri arasında hareketlerine devam etti. Teknik olarak baktığımızda GBP/USD paritesinin 1,5250 bariyeri altında satış baskısına maruz kalmak istediğini, bu bariyer geçilmediği müddetçe yaşanılacak olası yükselişler kısa vadeli olarak düşüşlerde değerlendirilmesi
gerekmektedir. Gün içerisinde İngiltere 10 yıllık hazine tahvil ihalesi ile Yapı PMI verileri paritenin sert hareketlere maruz kalması için önemli haberler olarak belirlenmiştir.
Pivot: 1,5250
Destek 1,5180-1,5150-1,5110
Direnç 1,5250-1,5280-1,5330
USD/TRY ANALİZ
BİST endeksinin haftaya olumlu başlaması ile değerlenen Türk lirası, parite üzerinde aşağı yönlü bir baskı oluşturmak istese de USD/TRY paritesi haftanın açılış günü sakin bir şekilde hareketlerine devam etmek istemiştir. Gün içi 1,9314 ile 1,9198 seviyeleri arasında hareketlerine devam eden parite şuanda 1,9245 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda 1,93 ile 1,918 seviyeleri arasında bant hareketinin gerçekleştiğini, daha net hareketler için bu bandın geçilmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Özellikle de 1,9180 desteği üzerinde kaldığı müddetçe paritenin 1,93 bariyerini geçme ihtimalinin kuvvetli olduğunu söyleyebiliriz. Düşüşlerde yer almak isteyen Forex katılımcıları ise 1,9180 desteğinin
kırılmasını beklemelidir.
Pivot: 1,9180
Destek 1,9180-1,9135-1,9050
Direnç 1,9300-1,9360-1,9420
USD/JPY ANALİZ
USD/JPY paritesi haftanın açılış günü ve bu sabah Asya seansı açılışında 99,50 desteği üzerinde kalmak için uğraşan ancak bir türlü 100 seviyesini geçemeyen bir görünüm içerisinde hareket etmektedir. Gün içerisinde de 99,25 ile 100,00 seviyeleri arasında bant hareketleri gerçekleştirmesi beklenilen parite de özellikle 100,00 gibi bariyerlerin dikkatle takip edilmesidir. Çünkü parite eğer 100 seviyesi üzerinde kalıcı durabilirse daha net yükseliş trendi işlemleri gerçekleştirilebilir. Ancak şuandaki hareketler ve teknik göstergeler incelendiğinde tepki satışları oluşma ihtimalinin daha olası olduğunu görmekteyiz. Bu bağlamda da daha net ve garantici işlemler için bu aralığın dışına çıkılmasını beklemek gerekmektedi.
Pivot: 99,25
Destek: 99,25-98,85-98,50
Direnç: 100,00-100,40-100,90
HAM PETROL ANALİZ
Geride bıraktığımız hafta gerçekleştirdiği yükseliş baskısını haftanın açılışında da devam ettiren ham petrol fiyatları gün içerisinde 98,26 seviyesine kadar yükselmiş ve şuanda da 97,92 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda 96,65 desteğinin önemli olduğunu, bu destek noktası üzerinde yükseliş baskısının devam etmek isteyeceğini ve 98,86 seviyesine doğru atak başlatmak isteyeceğini söyleyebiliriz.
Pivot 96,65
Destek: 96,65-96,05-94,90a
Direnç: 98,86-99,20-100,00