GCM Menkul Kıymetler Tarafından Hazırlanan Uluslararası Döviz Piyasaları Raporu:
Yoğun geçen geride kalan haftanın ardından küresel piyasalarda günün ilk yarısında sakin bir seyir gözlemlenirken, parite ve emtia fiyatlarında dalgalanmalar gerçekleşti. Ekonomik takvimde ise Euro Bölgesi’nin beklentileri karşılamayan imalat PMI verileri gündemde yer aldı.
Almanya seçimlerinden Angela Merkel’in mutlak bir zaferle çıkması sonucu haftaya yükseliş ile başlayan Euro, Almanya, Fransa ve Euro Bölgesi imalat PMI verilerinin beklentilerin altında kalması ile değer kaybetti. Altında ise salınım hareketleri dikkat çekerken, Suriye endişelerinin azalması ile düşen ham petrol fiyatlarında tepki alımları gerçekleşti.
Günün ikinci yarısında ECB Başkanı Mario Draghi’nin Brüksel’de Ekonomik ve Mali Gelişmeler Komitesi’ne yapacağı çeyrek dönemlik sunumu takip edilecekken, ABD’den imalat PMI verisi ve FOMC üyesi Dudley’nin New York’taki konuşması öne çıkan gelişmeler arasında yer alıyor.
“Euro, Draghi ile hareketlenebilir”
Sabah saatlerinde açıklanan PMI verileri sonrasında ECB Başkanı Draghi’nin açıklamaları kıtanın ortak para birimindeki değişiklikler adına yakından izlenecek. Euro Bölgesi’ndeki son ekonomik gelişmeler ve ECB’nin para politikaları hakkında bilgiler verecek Başkan’ın konuşmaları önem taşıyor. Draghi’nin, Euro Bölgesi’nden son aylada açıklanan genel anlamda olumlu verilerin yeterli bir ekonomik iyileşmeye işaret edemediğini yinelemesi ve işsizlik oranının halen çok yüksek seviyelerde olduğunu vurgulaması, ECB gevşek para politikasını devam ettireceği düşüncelerini destekleyebilir. Bu gibi bir durumda Euro’da değer kayıpları gözlemlenebilecekken, Başkan’ın faiz indirim ihtimalini azaltacak bir konuşma yapmayı tercih etmesi, kıtanın ortak para biriminde yükselişlere neden olabilir.
Draghi’nin konuşmasına başlamasının beklendiği TSİ 16:00’da ABD’den için açıklanacak imalat PMI rakamı ise yine piyasa katılımcılarının merceği altında olacak veriler arasında yer alıyor.
Son olarak Mart ayından 54’lü seviyelere çıkan göstergenin bu ay 54.2 olarak yayınlanacağı tahmin ediliyor. Rakamın yayınlanmasından yarım saat sona ise New York FED Başkanı Willam Dudley’nin, FED’in ilerleyen aylardaki para politikalarına ilişkin ipuçları verebileceği konuşmasının başlaması bekleniyor.
EUR/USD ANALİZ
Haftanın ilk gününde sakin bir seyirle hareketlerine devam eden EURUSD paritesi 1,35 seviyesine kadar geriledikten sonra 1,3490 desteğinin üzerinde kalma isteği ile tekrar yukarı yönlü çıkış gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Teknik olarak baktığımızda 1,3490 ile 1,3570 seviyeleri arasında bant hareketleri gerçekleştiren EURUSD paritesinde daha net hareketler için bu bandın dışına çıkılmasını beklemek gerekmektedir. Şuanda karar aşamasında olan EURUSD paritesi eğer gelecek olan veriler sonrasında 1,3490 desteğini aşağı yönlü kıramazsa yeniden yükselmesi ve diğer kritik seviye olan 1,3570 direncine kadar yükselmesi beklenilmektedir. Düşüşlerin devam edeceğini düşünen Forex işlemcileri ise muhakkak paritenin 1,3490 desteği ile piyasada yer almasını sağlamalıdır. Bu da tepki satışlarının devam edip etmemesi için önemli bir dönüm noktasıdır.
Pivot: 1,3490
Destek 1,3490-1,3450-1,3400
Direnç 1,3570-1,3610-1,3650
GBP/USD ANALİZ
EURUSD paritesine göre daha etkin bir şekilde hareketlerine devam eden GBPUSD paritesi gün içerisinde 1,6053 seviyesine kadar yükseldikten sonra şuanda sakin bir şekilde hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda 1,6070 bariyerinin önemli olduğunu, bu bariyer altında kaldığı müddetçe aşağı yönlü baskının devam etmek isteyeceğini ve 1,5970 desteğine kadar geri çekilme ihtimalinin güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Buna ilaveten 1,5970
desteğinin kırılması durumunda ise var olan düşüş baskısının teyit edileceğini ifade edebiliriz. Eğer GBPUSD paritesi 1,5970 desteğini kırabilirse 1,5880 seviyesine kadar geri çekilme (tepki satışları) ihtimali gün içi kuvvetlenecektir.
NOT: Yükseliş beklentisi içerisinde olan Forex yatırımcılar ise 1,6070 bariyerinin geçilmesini beklemelidir.
Pivot: 1,6070
Destek 1,5970-1,5930-1,5880
Direnç 1,6070-1,6115-1,6155
USD/TRY ANALİZ
Haftanın ilk işlem günü gerek Dolar endeksinin gerekse TRY’nin sakin bir şekilde hareket etmesine rağmen kur da gözlemlediğimiz sert hareketler sonrasında USDTRY paritesi gün içerisinde 1,9943 ile 1,9720 seviyeleri arasında hareketlerine devam etmiş ve şuanda da 1,9860 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda 1,9620 ile 1,9935 seviyeleri arasında bant hareketi gerçekleştiren USDTRY paritesi için özellikle bu bandın dışına çıkılması durumunda sert hareketlerin oluşması beklenilmektedir. Bu bağlamda da daha garantici işlemler için bu bandın dışına çıkılmasını beklemek
gerekmektedir. 1,9935 bariyerinin geçilmesi durumunda 2,0130 seviyesi hedefleneceği gibi 1,9620 desteğinin kırılması durumunda ise 1,9420
hedef olarak belirlenmiştir.
NOT: USDTRY paritesi gün içerisinde 1,9935 bariyerini geçerek 1,9943 seviyesine kadar yükseldi ancak bu geçiş piyasalar tarafından yeterli görülmedi. Bu bağlamda da bant yukarı yönlü kırıldı diyebilmemiz için paritenin 1,9935 üzerinde güçlü bir şekilde kalması önemlidir.
Pivot: 1,9740
Destek 1,9740-1,9620-1,9510
Direnç 1,9935-2,0000-2,0130
USD/JPY ANALİZ
Haftanın açılışında gerek Dolar’daki kısmi sakinlik gerekse Yen’deki değerlenme ile gerileme gözlemlediğimiz USDJPY paritesi sabah analizimizde belirtmiş olduğumuz kritik destek noktasına yaklaşmış ve şuanda da karar aşamasında olduğunu ifade edebiliriz. Kısa vadeli olarak baktığımızda ise şuanda 98,91 seviyesinde hareketlerine devam eden parite de 98,75 desteğinin önemli olduğunu, bu destek noktası üzerinde kaldığı müddetçe yükseliş baskısının devam edeceği gibi yukarıda da ifade ettiğimiz gibi 99,95 bariyerine yaklaşmak isteyeceğini ifade edebiliriz. Ancak gün içerisindeki satış baskısı
devam eden ve parite 98,75 desteğini aşağı yönlü kıracak olursa tepki satışlarının devam etme ihtimali artacağı gibi orta vadeli olarak haftaya bakış analizimizde belirtmiş olduğumuz 97,30 desteği tekrar devreye girecektir.
Pivot: 98,75
Destek: 98,75-98,40-98,00
Direnç: 99,18-99,50-99,95
HAM PETROL ANALİZ
Uzun bir süredir bollinger bandının içerisinde bant hareketi gerçekleştiren ham petrol fiyatları bandın üst noktasından gerçekleştirdiği satış baskısı ile bandın alt noktasına kadar geriledi ve şuanda da alt bant üzerinde hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda 106,06 seviyesinin önemli olduğunu, bu bariyer altında kaldığı müddetçe satış baskısının devam etmek isteyeceğini net bir şekilde ifade edebiliriz. Eğer ham petrol fiyatları 106,06 seviyesi altında kalmayı sürdürürse satış baskısının uzun vadeli kritik seviye olarak belirlediğimiz 102,20 seviyesine yaklaşmak isteyecektir.
Pivot 106,06
Destek: 104,30-103,30-102,20
Direnç: 106,06-107,52-108,60