Şeker Yatırım Tarafından Hazırlanan Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Analizi:
Güne artıda başlayan endeks günü %0,05 düşüşle 102.175 (uzlaşma) seviyesinden kapattı. Yurtiçi tahvil faizlerindeki gevşeme eğilimine rağmen bankacılık endeksi negatif ayrışarak günü satışlarla tamamladı.
Bugün piyasaların ana gündem TCMB faiz kararı olacak.Genel beklenti ortalama olarak politika faizinin 50, üst bandın100 baz puan civarında yükseltilmesi yönümdedir. Piyasa beklentilerinden düşük faiz artırımı TL’de değer kayıplarını tekrar tetikleyerek 10yy tahvil faizlerinde yukarı yönlü eğilime ve bu buna bağlı olarak ta BIST’te satış baskısına neden olabilir.
Piyasaların TCMB faiz artırım dozunu yeterli bulması durumunda TL varlıklarda pozitif fiyatlamanın devam etmesi beklenmektedir. Trump’ın Naftadan ayrılma kararı ve yaptığı açıklamalar sonrası DXY dolar endeksi ve ABD 10yy tahvil faizlerindeki düşüş devam ediyor. Bu eğilim EM para birimlerine değer kazandırırken EM’lerdeki risk alma iştahını yükseltiyor. TCMB kararıyla birlikte başta döviz kuru olmak üzere TL varlıklarda gün içi volatilitenin yükselmesi beklenmektedir. Artan risk alam iştahıyla birlikte BIST’te açılışla birlikte pozitif fiyatlamanın devamı beklenir.
Şubat Dolar/TL Kontratı
Güne düşüşle başlayan Dolar/TL kontratı günü %0,89 düşüşle 3,803 (uzlaşma) seviyesinden kapattı. Kontrat orta vadede 3,68 üzerinde kaldıkça yükseliş trendi geçerliliğini koruyacaktır. Ancak kısa vadede 3,84 seviyesi altına kaldıkça sırasıyla 3,73’lere doğru aşağı yönlü düzeltmenin güç kazanması beklenir. Teknik göstergelerin tekrar negatif eğilime girmesi ve MACD gibi orta vadeli göstergelerin Sat sinyali vermesi yükseliş denemeleri oluşsa da kısa vadede düşüş eğiliminin devam edeceğine işaret ediyor. Kontratın tekrar 3,84’ü yukarı kırması durumunda ilk hedef 3,92 olmak üzere yükselişin tekrara momentum kazanması beklenir.
Dolar/TL kontratının güne spot kurdaki harekete paralel 3,79 seviyelerinden düşüşle başlamasını beklemekteyiz.
Destekler : 3,7850 3,7650 3,7350
Dirençler : 3,8250 3,8400 3,8820
BİST 30 Şubat Vade Kontratı
Endeks kontratının güne alıcılı başlamasını beklemekteyiz. Endeks kısa vadede 101.500 üzerinde tutundukça yükseliş eğilimini koruyarak, 103.500-104.000 aralığını hedeflemeye devam edecektir. Kısa vadede bu aralığın güçlü direnç olarak çalışması ve bu aralığa doğru yükselişlerde kar satışlarının güçlenmesi beklenir. Kısa vadeli teknik göstergelerin aşırı alım bölgesine olması göstergelerdeki zayıflama endekste kar satışı yaşanma riskinin devam ettiğine işaret ediyor.
Endeksin 101.500 seviyesini aşağı kırması durumunda kar satışlarının 99.800-102.200 aralığına doğru hızlanması beklenir. Orta vadeli göstergeler ve hareketliortalamalardaki güçlü eğilim kısa vadede kar satışları oluşsa da endeks 97.500 üzerinde kaldıkça yükseliş trendinin düzeltme sonrası devam edebileceğine işaret ediyor. Gün içi açılacak Uzun (Long)pozisyonlar için 101.500, Kısa (Short) pozisyonlar için de 102.500 zarar-kes seviyeleri olarak takip edilebilir.
Destekler : 101.500 100.800 100.200
Dirençler : 102.500 103.200 103.800