Hazine Eylül'de 7.8 milyar YTL borçlanacak
Hazine, iç piyasaya 12.7 milyar YTL'lik geri ödeme yapacağı eylül ayında düzenleyeceği dört iç borçlanma ihalesinde piyasadan 7.8 milyar YTL'lik bir iç borçlanmaya gidecek.
Hazine'nin Eylül 2007 İç Borçlanma Stratejisi açıklandı. Buna göre Hazine, eylül ayında 5.2 milyarı da faiz olmak üzere toplam 15 milyar 520 milyon YTL'lik iç borç geri ödemesi gerçekleştirecek. En yüklü geri ödemeyi 10 milyar 852 milyonla 5 Eylül'de yapacak olan Hazine, 10 Eylül'deki 383 milyon YTL'lik itfanın ardından, 12 Eylül'de 4 milyar 156 milyon, 19 Eylül'de de 129 milyon YTL'lik bir itfada bulunacak.
Hazine'nin eylül ayındaki geri ödemelerinin 15 milyar 375 milyon YTL ile büyük bölümü YTL cinsi, 136 milyonluk bir bölümü ise döviz cinsi senetler için yapılacak.
Eylül ayı iç borç geri ödemelerinin 12 milyar 660 milyon YTL'si piyasaya, 2 milyar 476 milyon YTL'si rekabetçi olmayan teklif ve doğrudan satışlar kapsamındaki ihraçlar dolayısıyla, 383 milyonluk bir bölümü ise Merkez Bankası'na yapılacak.
DÖRT İHALE YAPACAK
Hazine, eylül ayı iç borç geri ödemelerinin finansmanı kapsamında değişik vadelerde dört iç borçlanma ihalesi gerçekleştirecek. 3 Eylül'de yapılacak ihalede 399 gün vadeli YTL cinsi iskontolu tahviller, yüklü itfanın tarihi olan 5 Eylül'ün valörüyle ihraç edilecek.
Bu kağıtların geri ödemesi 8 Ekim 2008'de yapılacak. 4 Eylül'de yapılacak iki ihalede de yine 5 Eylül valörlü olarak 609 gün vadeli tahvil ve 7 yıl vadeli YTL cinsi kuponlu tahvil ihraç edilecek. 11 Eylül'de ise 182 gün vadeli referans bono ihalesi gerçekleştirilecek.
Bu ihalede 12 Eylül valörüyle ihraç edilecek kağıtların geri ödemesi 12 Mart 2008'da yapılacak. Söz konusu ihalede 2.3 milyar YTL'lik borçlanma öngörülüyor. Önceki üç ihalede öngörülen toplam borçlanma ise 5.5 milyar YTL düzeyinde.
TOPLAM İTFA 17.5 MİLYAR YTL
Hazine, eylül ayında 1.3 milyarı anapara olmak üzere toplam 1.9 milyar YTL tutarında da dış borç geri ödemesi yapacak. Buna göre Hazine'nin eylül ayında yapacağı toplam iç-dış borç geri ödemesi 17.5 milyar YTL'ye ulaşacak.
Eylül ayında piyasadan yapacağı iç borçlanmayı 7.8 milyar YTL'de tutmayı planlayan Hazine, kamuya satışlar yoluyla da 2.5 milyar YTL sağlayacak. Böylece Hazine'nin toplam iç borçlanması 10.3 milyar YTL olacak. Hazine, 1.7 milyar YTL tutarında da faiz dışı fazla kullanımına gidecek. Eylül ayında özelleştirme geliri, dış borçlanma öngörmeyen Hazine, geri ödemelerin 5.5 milyar YTL'lik bölümünü ise kasa kullanımı yoluyla karşılayacak.
ANKA
