Hazine, Eylülde borçlanacak
Ankara - Hazine Eylül ayında piyasalara yapacağı 15,4 milyar YTL'lik itfaya karşılık 10,7 milyar YTL tutarında borçlanma öngörüyor.
Hazine Eylül ayına ilişkin İç Borçlanma Stratejisi açıklandı. Buna göre, Eylülde piyasalara 15 milyar 356 milyon YTL, kamu kurumlarına 1 milyar 395 milyon YTL, Merkez Bankasına 449 milyon YTL olmak üzere, toplam 17 milyar 200 milyon YTL'lik ödeme gerçekleştirilecek. Söz konusu ödemenin 14,4 milyar YTL'sini anapara, 2,8 milyar YTL'sini ise faiz ödemeleri oluşturacak. Eylülde yapılacak dış borç servisi ise 0,4 milyar YTL'si anapara 0,5 milyon YTL'si faiz olmak üzere, toplam 1 milyar YTL'yi bulacak.
Hazine, Eylül ayında biri bono 4'ü tahvil olmak üzere 5 ihale birden düzenleyecek. Eylül ayının ilk ihalesini 11 Eylül Pazartesi günü YTL cinsinden iskontolu
(referans) 6 ay (182 gün) vadeli bono ihalesi ile gerçekleştirilecek. Söz konusu bono için itfa tarihi 14 Mart 2007 olarak belirlendi. Hazine, 12 Eylül Salı günü YTL cinslerinden 5 yıl (1.820 gün) vadeli değişken kuponlu ve 22 ay (672 gün) vadeli iskontolu tahvil ihaleleri düzenleyecek. Her üç ihalede satılacak kağıtlar 13 Eylül Çarşamba günü ihraç edilirken, geri ödeme tarihleri 5 yıl vadeli için 7 Eylül 2011, 22 ay vadeli için de 16 Temmuz 2008 olarak öngörüldü.
Hazine, Eylül ayının son ihalelerini 26 Eylül tarihinde iki ihale birden düzenleyerek gerçekleştirecek. Hazine bu tarihte 5 yıl (1.575 gün) vadeli YTL cinsinden sabit kuponlu tahvil ve 13 ay (406 gün) vadeli iskontolu tahvil ihaleleri düzenleyecek. Söz konusu ihalelerde satılacak kağıtlar 27 Eylül tarihinde ihraç edilecek. Geri ödeme tarihleri 5 yıl için 19 Ocak 2011, 13 ay için de 7 Kasım 2007 olarak belirlendi.
Bu arada Hazine'nin bu ay gerçekleştireceği 17 milyar 200 milyon YTL tutarındaki iç borç ödemesinin yarısından fazlası (9 milyar 616 milyon YTL) 13 Eylülde gerçekleştirilecek. Hazine, 27 Eylülde 6 milyar 721 milyon YTL tutarında ödemede bulunacak.
