Hazine iki ihalede 6.1 milyar YTL borçlandı

Hazine, yarın gerçekleştireceği 10.9 milyar YTL'lik yüklü itfa öncesi dünkü 13 ay vadeli tahvil ihalesinde yaptığı 2.8 milyar YTL'lik borçlanmanın ardından, bugün gerçekleştirdiği 20 ay ve 7 yıl vadeli iki tahvil ihalesinde de toplam 6.1 milyar YTL'lik borçlanmaya gitti. Hazine'nin üç ihaledeki toplam borçlanması 8.9 milyar YTL'ye ulaştı.

Hazine'nin bugün yaptığı 20 ay (609 gün) vadeli YTL cinsi istontolu tahvil ihalesinde piyasadan 3 milyar 579.3 milyon YTL teklif geldi. Hazine bunun nominal 1 milyar 664.5 milyon YTL'lik bölümünü karşıladı. İhalede, yıllık basit faiz yüzde 19.19, bunun bileşiği de yüzde 18.1 düzeyinde oluştu. Böylece Hazine'nin ihalede piyasaya net satışı 1 milyar 260 milyon YTL düzeyinde gerçekleşti. Hazine aynı ihalede rekabetçi olmayan teklifler kapsamında kamu kuruluşlarına 1 milyar 200 milyon, piyasa yapıcılarına da 889.6 milyon YTL'lik satış yaptı. İhalede toplam net borçlanma tutarı 3 milyar 349.6 milyon YTL'ye ulaştı.

Hazine tarafından 7 yıl vadeli YTL cinsi değişken kuponlu tahvil ihracına yönelik yapılan diğer ihaleye piyasadan gelen 5 milyar 135.7 milyon YTL'lik teklifin 1.5 milyar YTL'lik kısmı karşılandı. Dönem faizinin yüzde 9.54 düzeyinde oluştuğu ihalede piyasaya yapılan net satış 1 milyar 511 milyon YTL oldu. Aynı ihalede ROT satışlar kapsamında kamu kuruluşlarına yapılan 65 milyon ve piyasa yapıcılarına da 1 milyar 214.3 milyon YTL'lik satışla birlikte toplam net borçlanma 2 milyar 790.3 milyon YTL'ye geldi.

İki ihaledeki toplam net borçlanma tutarı 6 milyar 139.9 milyon YTL olurken, dün yapılan 399 gün vadeli tahvil ihalesindeki 2 milyar 826 milyon YTL ile birlikte Hazine'nin iki gündeki net iç borçlanma tutarı 8 milyar 966 milyon YTL'ye ulaştı. Ancak bunun sadece 3 milyar 734 milyon YTL'lik kısmı piyasadan gerçekleştirildi

YARIN 10.9 MİLYON YTL'LİK İTFA VAR

Hazine, dün ve bugün yaptığı üç ihalede ihraç edilen senetlerin parasını tahsil edeceği yarın (5 Eylül Çarşamba) vadesi gelen eski borçlanmaları dolayısıyla 10 milyar 852 milyon YTL ile bu ayın en yüklü itfasını gerçekleştirecek. Yarınki geri ödemenin 8 milyar 427 milyonu piyasaya yapılacak.

Eylül ayının tümündeki geri ödemesi 15.5 milyar YTL olan Hazine, yarınki yüklü itfadan sonra rahatlıyor. Hazine'nin ayın kalan döneminde sadece 4.6 milyar YTL'lik bir geri ödeme yapması gerekiyor.

Ayın kalan dönemindeki ikinci en büyük ödeme ise 4.2 milyar YTL ile 12 Eylül'de yapılacak. Hazine, bu itfa öncesi 11 Eylül'de 6 ay vadeli referans bono ihalesine çıkacak. Bu ihalede 2.3 milyar YTL'lik borçlanmaya gidilecek.

ANKA