Hazine'den 3 ihale
ANKARA (İHA) - Hazine, yüksek iç borç ödemesinin bulunduğu bu hafta biri referans, biri tahvil ve biri FRN olmak üzere üç ihale birden gerçekleştiriyor.
Hazine'den yapılan açıklamaya göre, yarın (23 Ağustos) 24.08.2005 valör ve 07.03.2007 itfa tarihli olmak üzere 560 gün vadeli Yeni Türk Lirası cinsinden iskontolu Devlet Tahvili ihalesi yapılacak. Söz konusu tahvil TRT070307T11 tanımlı senedin yeniden ihracı olacak. Yine aynı gün 24.08.2005 valörlü olmak üzere, 18.08.2010 itfa tarihli, 5 yıl vadeli, 6 ayda bir değişken kupon ödemeli, Yeni Türk Lirası cinsinden Devlet Tahvili ihalesi yapılması kararlaştırıldı. Değişken faizli tahvilin kupon ödemeleri 6 ay vadeli referans Hazine Bonosu ihalelerine endeksli olacak.
Bu çerçevede, 24.08.2005 valörlü ve 18.08.2010 itfa tarihli değişken faizli Devlet Tahvili'nin ilk kupon ödemesi 22.02.2006 tarihinde gerçekleştirilecek ve ilk kupon ödemesini belirlemek amacıyla bugün 24.08.2005 valörlü olarak 6 aylık referans Hazine Bonosu ihalesi gerçekleştirilecek.
Söz konusu ihalede Ağustos ayı borçlanma stratejisinde açıklanmış olan piyasaya yapılacak ödemeler ve kamu kurumlarına yapılan ROT (rekabetçi olmayan teklif) satışlarının geri ödeme tutarları toplamının yüzde 15'i tutarında, 2 milyar 116 milyon YTL'lik borçlanma yapılacak. Kupon oranı, söz konusu referans bono ihalesinde oluşacak dönem faizi ile Hazine'ce uygulanacak olan yüzde 1,5'lik ek getiriden oluşacak. Değişken faizli tahvilin kupon tarihleri 22.02.2006, 23.08.2006, 21.02.2007, 22.08.2007 , 20.02.2008, 20.08.2008, 18.02.2009, 19.08.2009, 17.02.2010 ve 18.08.2010 olacak. Söz konusu senetler, diğer değişken faizli YTL cinsi senetlerde olduğu gibi ayrıştırılarak işlem görebilecek.
İÇ VE DIŞ BORÇ ÖDEMELERİ Diğer yandan Hazine'nin bu hafta, haftalık bazda yılın en yüksek iç borç servisini yapacak. Hazine'nin ödemeleri 10.4 milyar doların üzerinde olacak. Hazine'nin Temmuz ayı sonunda açıkladığı iç borç itfa programına göre, 24 Ağustos Çarşamba günü piyasaya 9 milyar 372 milyon YTL ve kamuya 1 milyar 58 milyon YTL olmak üzere toplam 10 milyar 430 milyon YTL ödeme yapılacak. Ayrıca 26 Ağustos Cuma günü de piyasaya 23 milyon dolar ödeme gerçekleştirilecek. Hazine, Ağustos ayında toplam 14 milyar 272 milyon YTL iç borç ödemesi yapacağını açıklamıştı.
Bu arada Hazine, bu hafta 547.3 milyon dolar dış borç geri ödemesi planlıyor. Hazine'nin dış borç projeksiyonuna göre, en yüksek ödeme bugün 541 milyon dolar olarak gerçekleştirilecek. Hazine, haftanın ikinci günü 1.2 milyon dolar, Çarşamba günü 4 milyon dolar ve Perşembe günü 1.2 milyon dolar ödeme yapacak.
Hazine'nin 26 Ağustos Cuma günü ise dış borç ödemesi bulunmuyor. Hazine geride bırakılan hafta 30.4 milyon dolar ödeme planına karşılık 30.3 milyon dolar ödeme yaptı. Hazine, 2002 yılında 9 milyar 567.9 milyon dolar, 2003 yılında da 11 milyar 498.3 milyon dolar ve geçen yıl da 11 milyar 749 milyon dolar dış borç ödemesi yerine getirmişti.
